Forex 헤징 절차

외환 거래와 관련하여 헤징은 무엇입니까?
통화 거래자가 기존 또는 예상 위치를 외화 환율로 원치 않는 이동으로부터 보호하려는 목적으로 거래를 체결하면 외환 위험 회피를 개시했다고 말할 수 있습니다. 외국 통화 쌍이 긴 상인 인 forex 헤지를 적절히 활용하면 아래쪽 위험으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. 외환 쌍이 짧은 상인은 상승 위험을 방어 할 수 있습니다.
소매 외환 거래자를위한 통화 거래를 헤징하는 주요 방법은 다음과 같습니다.
스팟 계약은 본질적으로 소매 외환 거래자가 만드는 통상적 인 유형의 거래입니다. 현물 계약은 매우 단기간에 배달되기 때문에 (2 일) 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 정기적 인 스팟 계약은 일반적으로 헤지 그 자체로 사용되기보다는 헤지가 필요하다는 이유입니다.
forex 상인의 위험 노출, 위험 포용력 및 전략의 특혜 분석을 포함하여 forex 헤징 전략은 4 개 부품에서, 개발된다. 이러한 구성 요소는 forex 헤지를 구성합니다.
위험 분석 : 상인은 현재 또는 제안 된 직책에서 자신이 어떤 유형의 위험을 감수하고 있는지 파악해야합니다. 거기에서 상인은이 위험을 헤지하지 않은 상태에서 취할 수있는 영향이 무엇인지 파악하고 현재 외환 시장에서 위험 수준이 높거나 낮은 지 여부를 결정해야합니다.
외환 거래 시장은 위험한 시장이며 헤지는 상인이 자신이 부담하는 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상인이된다는 것은 돈과 위험 관리입니다. 무기를 헷지하는 것과 같은 또 다른 도구를 사용하는 것은 대단히 유용합니다.

헤지 기법을 사용하는 수학적 모델.
새로운 Forex 거래 헤징 전략을 세우는 데 도움이되는 여러 가지 수학적 모델이 있습니다. 기하학적 진행을 사용하여 특정 탐구를 탐구하고 싶습니다. 즉, 임의의 수는 다른 수의 정수 배로 쓸 수 있습니다. 따라서, 1,2,4,8, ..., 2n은 진행이다.
지능형 트레이 더스는 자신의 형평이 지원할 수있는 것 이상으로 위험하지 않습니다. 그런 다음 상인이 100 : 1 레버리지로 1,000 달러 계좌를 보유하면서 동시에 통화를 매매하기 시작했다고 상상해보십시오. 100 pips의 이익을 가진 XAU / USD 0.1 로트를 구입하면 100 달러를 얻습니다. 그러나 당신이 금의 0.1 제비를 판매하는 경우에 당신의 손실은 $ 100 일 것입니다.
위의 첫 번째 사례에서 손실을 입었지만 이제는 긍정적 인 균형을 다시 취하는 것을 목표로한다고 가정합니다. 모든 무역이 하루를 대표한다는 것을 기억하십시오. 이것은 첫날입니다. 지금까지 0.1 XAU / USD를 사용했습니다.
이제 우리는 두 번째 숫자의 기하학적 진행을 사용하여 두 번째 날에 두 번째 거래를한다고 상상해보십시오. 2. 따라서, 0.1 골드의 로트를 구입하고 동시에 0.1 로트를 판매하며 총 0.2 로트를 판매합니다.
그러나 귀하의 형평성이 다시 양성이되어야하기 때문에 여전히 0.1 로트를 고정 된 볼륨으로 추가하기로 결정했습니다.
1 일 전에 거래 된 거래량은 0.1 로트가 추가되었습니다.
제 2 회 무역에서 우리는 0.1 로트 + [0.1 로트 (긴 금) + 0.1 로트 (단구리)] & gt; 0.
0.1 로트 & gt; 0.1 로트 (긴 금) + 0.1 로트 (짧은 금)
3 차 무역에서 우리는 새로운 협상 권을 가지고 있습니다. & # 8221;은 0.4로 많이 챙기자.
0.2 골드의 많은 금을 사고, 0.2 골드의 금을 팔기로 결정되었습니다. 그러나 모든 헤지 포지션은 스프레드 계산에 의한 마이너스 에퀴티를 발생시킵니다. 따라서 전일 거래량 +0.4 로트 (0.2 로트 매도, 0.2 골드 매도)를 추가해야합니다. 귀하의 잔고가 다시 양수가 될 것입니다.
0.3 로트 & gt; [0.2 로트 (긴 금) + 0.2 로트 (짧은 금)]
제 4 차 무역에서 금 0.8 그램을 동시에 사고 팔았다. 좋아요. 그래서 전날의 거래량에 XAU가 0.8을 더한 금액을 협상합니다. 총 거래량은 1.5이었습니다 (100 pips를 얻은 경우 잔액은 당일에 1,500 달러의 이익을 얻습니다).
1 € + 2 € + 4 € + 8 € = 15 € (4 ° 일)
전체 볼륨이 전날의 볼륨과 2의 정수 배수에 해당하는 기하학적 진행을 매일 수행하고 있습니다.
각 거래일의 끝에서 모든 n & gt; 1. N은 일 수를 나타냅니다.
주문을 헤징한다고 가정합니다. 이익은 조금 작지만 안전합니다.
10USD는 10pips를 나타냅니다.
10 일 안에 당신은 이익을 보았을 것입니다.
당신은 보상이 더 높더라도 더 큰 위험을 대표하는 헤징없이 무역하기 위하여 가정하고있다.
10USD는 10pips를 나타냅니다.
10 일 안에 어느 것이 아주 좋은 숫자인지 예상 할 수 있습니다.
헷지하지 않으면, 장군은 더 높은 수익성으로 변합니다.
예를 들어 금을보십시오. 변동성이 너무 커서 작은 헤지 포지션으로 거래를 계획 할 수 있습니다.
나는 당신이 금에 적어도 50 pips를 얻을 수 있다고 생각합니다.
일반적으로 말하자면, 전날 거래 된 거래량을 합산하면서 동시에 통화를 사고 팔아야합니다.
이 기사는 Igor Titara에 의해 작성되었으며 Forex Article Contest에 참여하고 있습니다. 행운을 빕니다!
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윌, 귀하의 의견에 감사드립니다!
기사 경연 대회 참가자와 관련하여 & # 8217; 언어 및 스타일 우리는 필요에 따라 지각을 향상시키기 위해 사소한 수정을 시도합니다. 또한 우리는 가난한 언어로 작성된 기사를 받아들이지 않는 규칙을 가지고 있습니다. 이 문제에서 균형을 찾는 것이 항상 쉬운 것은 아니지만 최선을 다하고 있습니다. 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다.
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Forex 헤징 절차
대학은 환율이 고정되어 환율 변동에 따른 위험을 없애기 위해 헤지를 사용합니다. 기업 금융 (재무부)은 외화로 표시된 대규모 거래에이 서비스를 제공합니다.
용어 정의.
명명 됨 : 주어진 화폐 단위로 표현합니다.
외환 : 외화로 표시된 지불 및 영수증.
Forward Rate Contract (미래 요금 계약) : 약속 된 환율 및 날짜에 외환 금액의 지급 또는 인도를 잠그는 계약 방식.
헷징 (Hedging) : 불리한 환율 움직임의 위험을 제한하는 데 사용되는 위험 관리 전략. 이는 포워드 금리 계약을 사용하여 외환 결제 비용이나 선물환 영수증에서받는 소득을 보호함으로써 달성 할 수 있습니다.
1. 헤지 프레임 워크.
1.1 모든 헤지 계약은 아래의 헤지 프로세스 섹션에 설명 된대로 기업 재무 재무부가 협상하여 배치합니다.
1.2 통화 또는 선불 환율 계약을 즉시 구매하는 경우 Monash University가 은행 계좌를 보유하고있는 주요 통화 인 EUR, USD 또는 GBP로 표기해야합니다.
1.3 최소 AUD $ 100,000의 특수한 경우가 중요하고 강력한 주장으로 고려 되겠지만, 거래 금액은 최소 AUD $ 200,000 상당입니다.
1.4 AUD $ 200,000 이상의 구매의 경우 전략적 조달은 구매 의도를 알 필요가 있습니다. 자세한 정보는 전략적 조달을 선택하십시오.
1.5 지불 거래는 금융 대표단 내에서 승인 된 구매 주문서가 있어야하며, 학부장은 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자 (Chief Financial Officer)에게 서면으로 요청합니다.
1.6 AUD의 수입 흐름에 대한 계약을 협상하는 것이 강력히 권장되지만, 소득 거래가 협상되고 외화로 청구되는 경우, 그러한 계약을 조건으로하는 재무부를 통해 선도 계약이 협상 될 수 있습니다.
책임.
2. 헷징 과정.
2.1 제안 된 외환 거래의 세부 사항을 논의하기 위해 Treasury에 연락하십시오. 정보 요구 사항은 다음과 같습니다.
비. 예상 지불 일이 제공되어야합니다.
기음. 관련 코스트 센터 및 펀드가 제공되어야합니다.
디. 외화 자금 조달을 위해서는 기금에 충분한 돈이 있어야합니다.
2.2 통화 조언 / 요율은 적어도 하나의 주요 호주 거래 은행의 지원 정보와 함께 제공 될 것입니다.
2.3 호주 대리인이 해외 거래와 관련된 비정상적인 경우 GST가 적용될 수 있으며 위험 회피 대상 금액에 포함될 필요가 있습니다. 거래의 모든 복잡함을 식별해야합니다.
2.4 교수 / 포트폴리오의 승인을 받으면 Treasury는 중요한 호주 무역 은행과의 거래를 시작하여 지정된 미래의 날짜까지 환율을 고정시킵니다. 지불 거래가 6 개월 이내에 발생할 것으로 예상되는 경우, 재무부는 물리적으로 환율을 매입하여 보유하고 있습니다. 6 개월 이상인 경우 전진 계약이 사용됩니다.
2.5 요율 ​​및 지불 조건의 확인이 요청자에게 제공됩니다.
2.6 헤지 펀드로 지불 할 경우 승인 된 송장에 명확하게 표시해야하며, 다음 주소 인 adm-overseasaccountspayablemonash. edu를 통해 채무로 발송됩니다.
2.7 헤지 펀드가 구입일로부터 12 개월 이내에 완전히 사용되지 않은 경우, 사용하지 않은 외화 판매로 인한 추가 비용 / 손실 (환율 변동 등)은 교수 / 포트폴리오에 부과 될 수 있습니다.
책임.
교수 / 포트폴리오 요청 (2.1, 2.3, 2.6, 2.7)

Forex 헤징에 대해 알아보십시오.
헷지는 단순히 커다란 손실로부터 자신을 보호 할 수있는 방법을 제시합니다. 헤지를 당신의 무역에 대한 보험으로 생각하십시오. 헷징은 예상치 못한 일이 발생했을 때 발생할 수있는 손실량을 줄이는 방법입니다.
간단한 Forex 헤징.
일부 브로커는 직접 헤지 펀드 거래를 허용합니다. 직접 헤징은 통화 쌍을 매매하는 거래를 허용 할 수 있고 동시에 동일한 쌍을 매매하기 위해 거래를 할 수있는 경우입니다.
두 거래가 동시에 진행되는 동안 순이익은 0이지만, 시장에 딱 맞을 때 추가 위험을 초래하지 않으면 서 더 많은 돈을 벌 수 있습니다.
단순한 외환 위험 회피가 당신을 보호하는 방법은 초기 거래를 종결하지 않고도 초기 거래의 반대 방향을 교환 할 수 있다는 것입니다. 손실에 대한 초기 거래를 종결하고 더 나은 자리에 새로운 거래를 배치하는 것이 더 합리적이라고 주장 할 수 있습니다. 이는 상인 재량의 일부입니다.
상인으로서, 당신은 확실히 초기 거래를 마감하고보다 나은 가격으로 시장에 진입 할 수 있습니다. 헤지 펀드를 사용하는 이점은 시장에서 거래를 유지하고 첫 번째 위치에 대해 시장이 움직일 때 이익을 창출하는 두 번째 거래로 수익을 창출 할 수 있다는 것입니다. 시장이 반전되어 초기 거래에서 유리하게 돌아 간다고 의심되면 헤지 거래를 중지하거나 막을 수 있습니다.
복잡한 헤징.
forex 무역의 복잡한 헤징을위한 많은 방법이있다. 많은 중개인은 거래자가 동일한 계좌에서 직접 위험 회피 포지션을 취하는 것을 허용하지 않으므로 다른 접근 방법이 필요합니다.
여러 통화 쌍.
외환 거래자는 서로 다른 통화 쌍을 사용하여 특정 통화에 대해 헤지 펀드를 만들 수 있습니다.
예를 들어, 당신은 긴 EUR / USD와 짧은 USD / CHF를 갈 수 있습니다. 이 경우 정확한 금액은 아니지만 미화 금액을 헤지 할 수 있습니다. 이 방법으로 헤징하는 유일한 문제는 유로 (EUR)와 스위스 (CHF)의 변동에 노출되어 있다는 것입니다.
즉, 유로가 다른 모든 통화에 대해 강력한 통화가되는 경우 USD / CHF로 반등하지 않는 EUR / USD 변동이있을 수 있습니다. 많은 통화 쌍이 고려되는 복잡한 헤지 펀드를 건설하지 않는 한, 일반적으로 헤지할만한 방법이 아닙니다.
Forex 옵션.
forex 옵션은 미래에 지정된 가격으로 교환을 수행하기로 동의 한 것입니다. 예를 들어, 1.30에서 EUR / USD를 오랫동안 거래한다고 가정 해보십시오. 그 위치를 보호하기 위하여 당신은 1.29에 forex 파업 선택권을 둔다.
이것이 의미하는 바는 EUR / USD가 옵션에 지정된 시간 내에 1.29로 떨어지면 그 옵션으로 돈을 받는다는 것입니다. 지불 할 금액은 옵션을 살 때의 시장 조건과 옵션의 크기에 따라 다릅니다. EUR / USD가 지정된 시간 내에 해당 가격에 도달하지 않으면 옵션의 구매 가격 만 잃게됩니다. 구매 시점의 시장 가격에서 더 멀리 떨어져있을수록 지정된 시간 내에 가격에 도달하면 지불금이 커집니다.
헤지 할 이유.
거래에서 헤징을 사용하려는 주된 이유는 위험을 제한하는 것입니다. 주의 깊게 행하면 헤징이 거래 계획의 더 큰 부분이 될 수 있습니다. 그것은 시장 스윙과 타이밍을 이해하는 경험 많은 거래자 만 사용해야합니다. 충분한 거래 경험이없는 헤징으로 노는 것은 당신의 계좌에 재앙이 될 수 있습니다.
잔액은 세금, 투자 또는 금융 서비스 및 조언을 제공하지 않습니다. 정보는 특정 투자자의 투자 목표, 위험 허용 또는 재무 상황을 고려하지 않고 제시되며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 투자는 원금 손실의 가능성을 포함하여 위험을 수반합니다.
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