금융 거래 전략

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.

액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)

데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 상인에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)

[어떤 전략이 당신에게 가장 잘 작동하는지 배우는 것은 당신이 열망하는 상인으로 취할 필요가있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]

일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 거래자가 수행 한 포지션 거래는 활발한 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.

추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)

스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동에 취약하지 않은 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)

거래 전략에 고유 한 비용.

적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에도 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 상당한 하드웨어 및 소프트웨어 구매가 필요합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.

능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)

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행복한 추수 감사절 모두! 나는 영국 출신이지만 미국의 휴가이므로 모든 형제들을 만나러 쉬었습니다 !!

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염두에 두어야 할 팁 :

FTSE는 언제나 강한 메모로 1 년을 마감합니다. 항상은 아니지만 더 자주는 아니지만.

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Rapid Pips Formula는 최소 투자로 최대 이익을 얻을 수 있습니다.

Rapid Pips Formula.

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상인으로서 가장 재미있는 것은 다른 거래 전략을 체크 아웃 한 다음 이들을 조합하여 거래 스타일에 맞는 고유 한 방법을 공식화하는 것입니다.

종이를 거래하거나 조심해서 실험하십시오.

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그것의 importent 당신이 높은 위험 / 보상 있다면 그것은 당신이 편안하고 무역 전략을 사용하여 자금과 정신적 인 견인력이 같은 전략에 대처하고 있는지 확인하십시오.

마찬가지로 거래 전략이 느린 버너라면 인내심을 가지고 전략을보아야합니다.

FNCE5007 (v.1) 금융 거래 전략.

유효성.

Area External은 학교 나학과가 운영하거나 연구에 의해 제공되는 외부 과정 / 단위를 나타냅니다.

Central External은 커틴 벤틀리 (Curtin Bentley) 기반의 원거리 교육 지역을 통해 운영되는 외부 및 온라인 코스 / 유닛을 나타냅니다.

부분적으로 온라인 내부는 미리 포장 된 자료를 인터넷과 상호 작용하거나 다운로드하여 제공되지만면 대면 구성 요소를 보유한 채 정기적으로 참여하는 학습의 일부 (일부)를 의미합니다. Curtin Bentley 기반 원격 교육 영역 (Central External)으로 운영되는 부분적으로 온라인 내부 코스 / 유닛을 제외합니다.

완전 온라인이란 인터넷 상호 작용 (인터넷에 미리 패키지 된 자료 다운로드 포함)을 통해 제공되는 학습 모드의 주요 (더 많은 부분)을 의미합니다. Central 외부에있는 Curtin Bentley 기반 원격 교육 영역을 통해 실행되는 온라인 코스 / 유닛은 제외됩니다.

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특히, 본교는 학습 단위의 학비를 변경하거나 변경하고, 학습 단위 나 프로그램을 철회하고, 모든 단위의 등록에 제한을가하도록 평가 내용 및 / 또는 평가 방법을 바꿀 권리를 보유합니다 및 / 또는 프로그램의 준비를 변경할 수 있습니다.

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Forex scalping 전략.

스캘핑은 1 분, 3 분 및 5 분과 같은 짧은 시간 프레임을 사용하는 거래 전략입니다. 거래자는 변동성을 핵심 정책으로 삼아 매우 작은 가격 변동으로 이익을 얻는 데 집중합니다. 그들은 매우 짧은 기간에 많은 연속 거래를 할 수있는 시장 조건을 찾습니다. 그들은 매회 1 ~ 5 pips의 작은 이익을 목표로합니다.

더 전통적인 전략이 매일 100 pip와 이익 목표를 가진 몇 가지 거래를 열려고하는 반면, scalper는 같은 기간에 더 많은 거래를 열 것이지만 각각 5 pip 이익 목표를 목표로합니다. 즉, 전통적인 전략으로 매일 300 pips에 이르는 이익을 창출 할 수있는 경우 총 스캘핑 이익은 500 pips가 될 수 있습니다. 그러나, scalper는 가치있는 이익을 창출하기 위해 다른 전략보다 포지션 당 더 많은 위험을 감수해야합니다. 이 규격은 스컬핑업자가 많은 대중적 위험 및 자금 관리 전략의 권고를 위반하는 거래 당 계정 잔액의 2 % 이상을 위험에 빠뜨릴 수 있음을 의미합니다.

두피는 Forex가 조용하고 휘발성이없는 시간에 가장 잘 수행됩니다. 그 당시에는 거래 패턴이보다 안정적이고 예측 가능하기 때문입니다. 따라서 인기있는 스 캘링 시간은 매일 오후 5시에서 9시 사이입니다. 이 시간 동안 미국, 유럽 및 영국은 주요 경제 데이터를 게시하지 않기 때문입니다. 스캘핑 전략은 일관된 이익을 등록하기 위해 긍정적 인 손해율과 잘 테스트 된 스톱 로스 정책을 필요로합니다. 결과적으로 많은 스 칼파들은 작은 이익 목표, 큰 중단 손실 및 높은 손실률을 선택합니다. 그러나이 접근법은 적용 가능한 스캘핑 전략이 위험 대비 보상 비율이 낮다는 것을 의미합니다.

전략에 부정적인 위험 보상 비율이있는 경우에도 스컬 핑 할 가치가 있습니까? 그렇습니다. 다음 예제에서 보여줍니다. 당신이 5 pips의 이익 목표와 각 거래에 대해 100 pips의 손실을 사용하여 스캘핑한다고 상상해보십시오. 즉, 위험 대비 보상 비율이 100 : 5로 매우 낮습니다. 그러나 스캘핑 전략으로 98 대 2의 손실율을 생성한다고 가정하십시오. 98 * 5) - (2 * 100)과 같은 이익을 달성하여 총 290 개의 핍을 생성 할 수 있습니다. 그러나 단 두 번의 추가 손실만으로도 이익을 완전히 없앨 수 있으므로주의해야합니다.

많은 스컬핑 업체들은 가격이 타이트한 거래 범위 또는 통합 기간에서 나올 때 발생하는 탈주에 대한 전략을 기반으로합니다. 이것은 그들이 디자인이 간단하고 좋은 결과를 기록했다고 주장하기 때문입니다. 샘플 스캘핑 전략은 이제 Bollinger Bands 및 Relative Strength Index (RSI)를 기반으로 제시됩니다. 이 전략은 가격이 범위 거래 일 때 더 나은 결과를 산출합니다.

1. 선택한 통화 쌍은 EUR / USD입니다.

2. 선택한 시간은 5 분입니다.

3. 주요 기술 지표는 Bollinger Band (20, 2. SMA)와 RSI (14)입니다.

4. Stochastic Oscillator (SO)는 확인 신호로 사용됩니다.

5 분 EUR / USD 거래 차트를 열고 Bollinger Bands, RSI 및 SO를 활성화하십시오. 다음 도표는 설정 예를 표시합니다. 차트 상단에는 Bollinger 밴드가 파란색 선으로 표시됩니다. RSI는 차트의 중앙 부분에 검은 선으로 표시되고 중요한 70 및 30 단계는 파란 선으로 표시됩니다. SO는 아래쪽에 녹색 선으로 표시되며 중요한 80 및 20 단계는 검은 색 선으로 표시됩니다.

등록 조건은 다음과 같이 정의됩니다.

상단 Bollinger Band를 피어싱하는 가격을 감지하고 RSI 수치가 70 이상일 때 새로운 단락을여십시오. 새로운 항목은 80을 초과하는 SO 수치로 확인할 수 있습니다. 피어싱 촛대의 가장 높은 값 위에 정지 손실 10 pips를 배치하십시오. 촛대가 중앙 Bollinger 선 아래 닫힌 후 위치를 닫습니다.

2. 아래쪽 Bollinger Band를 관통하는 가격을 감지하고 RSI 수치가 30 이하일 때 새로운 길이를 엽니 다. 새로운 항목은 20 미만의 SO 수치로 확인할 수 있습니다. 피어싱의 가장 낮은 값 아래에서 정지 손실 10 피스를 놓습니다 촛대. 촛대가 중앙 Bollinger 선 위로 닫힌 후에 거래를 마감하십시오.

위험 및 자금 관리 개념을 사용하여 직책 별 전체 지분의 2 % 이상을 위험에 빠뜨리지 않도록 직위 크기를 결정하십시오. 다음으로, 최고 수준의 방법론을 활용하여 새로운 전략을 평가하고 테스트해야합니다.

저자에 관하여.

마커스 홀랜드 (Marcus Holland) - 마커스 홀랜드 (Marcus Holland)는 2007 년부터 부드러운 상품에 초점을 맞춰 금융 시장을 거래 해왔다. 2004 년 University of Plymouth에서 경영 및 재무 학사 (Hons)로 졸업했습니다.